Automatisez le pilotage
de votre trésorerie
- Gagnez du temps pour vos prévisions et reportings
- Améliorez votre BFR
- Optimisez vos financements et investissements
Un outil créé par des financiers pour des financiers,
pour renforcer votre culture Cash
Créé par des
experts
financiers
Au coeur d’un
écosystème de
partenaires
Approche
complète
et unique
Logiciel
100%
SaaS
Sécurité
des
données
Disponible en
7
langues
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pour renforcer votre culture Cash
Créé par des experts financiers
Au coeur d’un écosystème de partenaires
Logiciel 100% SaaS
Données sécurisées
Disponible en 7 langues
Cashlab accompagne les PME, ETI et grands comptes dans le pilotage de leur trésorerie
PME
€30 M – €250 M
✓ Suivez votre solde bancaire global multi-entités et multi-banques
✓ Structurez votre processus de gestion de trésorerie sur une seule plateforme
✓ Émancipez-vous d’Excel pour fiabiliser vos prévisions de trésorerie
✓ Suivez les flux prévisionnels vs le réel et analysez vos écarts
ETI
€250 M – €1,5 Mrd
✓ Automatisez la prévision de votre Cash Flow
✓ Homogénéisez vos processus de gestion de trésorerie
✓ Automatisez la consolidation des prévisions de trésorerie de vos entités
✓ Obtenez des reportings clés en main
Grands comptes
> €1,5 Mrd
✓ Standardisez les formats de reporting pour toutes vos BU, filiales et pays
✓ Lancez un plan global de formation à la culture Cash
✓ Automatisez la production de reportings au standard homogène
✓ Fixez et suivre les objectifs d’optimisation du FCF et du BFR
« C’est le seul outil à ma connaissance sur le marché qui propose à la fois un module de reporting bancaire et un outil de Cash Flow. »
« J’utilise Cashlab pour prévoir le Cash et donner de la visibilité au Président sur l’état de la Trésorerie. Il y a beaucoup d’avantages : on gagne du temps, on s’affranchit d’Excel, c’est donc beaucoup plus fiable.
Faisant partie d’une communauté financière via la DFCG, chaque fois qu’on a des problématiques et des discussions sur le Cash, je parle de Cashlab. »
Le logiciel de gestion de trésorerie
le plus complet du marché
Approche comptable
Complet et automatisé : obtenez une vision stratégique de votre trésorerie
Import des données comptables et ajustement avec lois de trésorerie, capex et financements
✓ Reportings financiers et prévisionnels
• P&L
• Trésorerie
• Bilan
• TFT
✓ Budget d’exploitation en budget de trésorerie (36 mois)
✓ Méthodes directe & indirecte
• Projection bilantielle
✓ Scénarios
✓ Consolidation
✓ Indicateurs BFR
✓ Prévisionnel avec analyse des écarts
Approche bancaire
Simple et immédiat : visualisez en temps réel votre trésorerie
Connexion aux banques par API
en quelques clics
✓ Solde de trésorerie en temps réel
✓ Multi-banques / Multi-entités / Multi-devises
✓ Liste des transactions
✓ Catégorisation automatique
✓ Vision du Cash-burn
✓ Prévisionnel de trésorerie
• à fin de mois
• jusqu’à 12 mois
✓ Scénarios
✓ Robot-conseil
• TVA
• Financements…
Votre reporting pack prêt à l'emploi pour une meilleure communication financière
Données et graphiques exportables
✓ Obtenez des financements plus rapidement
✓ Accélerez vos choix d’investissements
✓ Gagnez du temps et générez du ROI
Cashlab propose de vous former sur
Gestion prévisionnelle de trésorerie | Culture Cash : boîte à outils | Optimisation du BFR, etc.
Nous protégeons vos données
La sécurité des données de nos clients est notre priorité
Nous avons donc choisi un haut niveau de sécurité pour notre plateforme.
Cashlab répond aux normes les plus exigeantes :
ISO/IEC 27001, CSA STAR, SOC 1 & SOC 2 de TYPE II.
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